渤海汇金资管：牛市也亏钱？“优选价值A”近1月净值下跌2.25%

时间： 2024-10-29 02:39     

来源：面包财经

编者按：

自9月24日以的1个月时间（截至10月23日，下同），A股出现了一波强劲的反弹，主动权益基金的业绩出现显著波动。

部分基金公司旗下权益产品由于对市场走势判断失准或调仓不及时，在错失此轮行情的同时，也面临较大的回撤压力。面包财经将对其中的典型产品进行分析。本篇聚焦渤海汇金资管。

数据显示，渤海汇金资管旗下渤海汇金优选价值A自9月24日以来净值回撤2.25%，同类排名4515/4518。10月8日以来，该基金净值下跌5.1%，同类表现同样靠后。

研究发现，渤海汇金资管旗下多只主动权益基金近年来表现不佳。公司旗下渤海汇金新动能、渤海汇金量化成长A、渤海汇金低碳经济一年持有成立以来净值均告负。

渤海汇金优选价值A：近1月以来净值回撤2.25% 

渤海汇金优选价值A是一只偏股混合型基金，基金成立日为2024年7月，基金经理为滕祖光、徐中华。该基金的投资目标为：“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产稳健增值”。

该基金业绩比较基准为：“沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%”。

数据显示，该基金9月24日至10月23日的1个月区间净值回撤2.25%，同类排名4515/4518。10月8日以来，该基金净值下跌5.1%，同类表现同样靠后。

从具体净值表现来看，渤海汇金优选价值A 10月8日达到净值高点1.0386，随后一路下行，10月17日单位净值跌至0.9490。

基金三季报称：“本基金在三季度尚处于建仓阶段，在此运作期间，我们采取精选个股、逐步建仓的策略，目前基金组合的在配置中31%左右的权益类资产，行业主要配置了计算机、电子、非银金融、食品饮料等行业。”

截至2024年三季度末，该基金重仓股包括贵州茅台、招商银行等个股。

渤海汇金资管：旗下多只主动权益基金成立以来净值告负 

渤海汇金证券资产管理有限公司成立于2016年5月18日，注册地为深圳，注册资本为11亿元，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部。

截至9月30日数据显示，渤海汇金资管在管规模超过190亿元，旗下产品以债券型基金为主。除渤海汇金优选价值A外，公司旗下渤海汇金新动能、渤海汇金量化成长A、渤海汇金低碳经济一年持有等主动权益基金同样表现不佳。

截至10月23日数据显示，上述基金今年以来以及成立以来净值均告负。

其中，渤海汇金低碳经济一年持有成立于2022年11月，该基金成立以来净值下跌42.69%，跑输业绩比较基准超过20个百分点，同类排名3339/3381。该基金今年以来净值下跌15.22%，跑输业绩比较基准超过20个百分点。